剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成29年9月21日至 平成30年3月20日)	当期(自 平成30年3月21日至 平成30年9月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△534,139	2,226,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,117,369,795	△12,676,672,486
剰余金増加額又は欠損金減少額		834,809,346	687,773,818
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	834,809,346	687,773,818
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,229,239,146	1,705,400,013
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,229,239,146	1,705,400,013
分配金		※11,099,793,893	※11,172,344,356
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△12,676,672,486	△12,821,978,965

2018/12/14 9:00

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/12/14 9:00

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年3月20日現在	平成30年9月20日現在
元本	※1,※2	10,393,182,476	13,275,280,236
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,357,489,688	16,902,753,458

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/12/14 9:00