しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月19日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月20日 | 2020年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,059,433,385 |
| コール・ローン | 847,740,748 | － |
| 投資証券 | 20,075,299,950 | 14,569,610,500 |
| 親投資信託受益証券 | 39,706,024,688 | 33,466,703,185 |
| 未収入金 | － | 25,531,984 |
| 未収配当金 | 168,030,738 | 175,230,977 |
| 流動資産計 | 60,797,096,124 | 50,296,510,031 |
| 資産の部合計 | 60,797,096,124 | 50,296,510,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,610,322,387 |
| 未払収益分配金 | 222,838,129 | 227,402,803 |
| 未払解約金 | 269,354,421 | 50,537,826 |
| 未払受託者報酬 | 3,804,667 | 3,773,018 |
| 未払委託者報酬 | 47,830,090 | 47,432,209 |
| 未払利息 | 2,276 | － |
| その他未払費用 | 197,726 | 226,032 |
| 流動負債計 | 544,027,309 | 1,939,694,275 |
| 負債の部合計 | 544,027,309 | 1,939,694,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,279,376,452 | 75,800,934,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,026,307,637 | -27,444,118,906 |
| （分配準備積立金） | 8,929,702 | 1,106,784,089 |
| 元本等合計 | 60,253,068,815 | 48,356,815,756 |
| 純資産の部合計 | 60,253,068,815 | 48,356,815,756 |
| 負債・純資産合計 | 60,797,096,124 | 50,296,510,031 |
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