しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,059,433,385 | 161,095,854 |
| コール・ローン | － | 274,172,236 |
| 投資証券 | 14,569,610,500 | 18,572,196,650 |
| 親投資信託受益証券 | 33,466,703,185 | 37,546,975,549 |
| 未収入金 | 25,531,984 | － |
| 未収配当金 | 175,230,977 | 211,356,664 |
| 流動資産計 | 50,296,510,031 | 56,765,796,953 |
| 資産の部合計 | 50,296,510,031 | 56,765,796,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,610,322,387 | － |
| 未払収益分配金 | 227,402,803 | 233,573,932 |
| 未払解約金 | 50,537,826 | 51,048,333 |
| 未払受託者報酬 | 3,773,018 | 4,091,332 |
| 未払委託者報酬 | 47,432,209 | 51,433,878 |
| 未払利息 | － | 759 |
| その他未払費用 | 226,032 | 200,247 |
| 流動負債計 | 1,939,694,275 | 340,348,481 |
| 負債の部合計 | 1,939,694,275 | 340,348,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,800,934,662 | 77,857,977,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,444,118,906 | -21,432,529,157 |
| （分配準備積立金） | 1,106,784,089 | 517,307,846 |
| 元本等合計 | 48,356,815,756 | 56,425,448,472 |
| 純資産の部合計 | 48,356,815,756 | 56,425,448,472 |
| 負債・純資産合計 | 50,296,510,031 | 56,765,796,953 |
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