しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 161,095,854 | － |
| コール・ローン | 274,172,236 | 221,418,698 |
| 投資証券 | 18,572,196,650 | 20,254,542,650 |
| 親投資信託受益証券 | 37,546,975,549 | 41,092,443,280 |
| 未収入金 | － | 500,000,000 |
| 未収配当金 | 211,356,664 | 189,096,191 |
| 流動資産計 | 56,765,796,953 | 62,257,500,819 |
| 資産の部合計 | 56,765,796,953 | 62,257,500,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 233,573,932 | 228,411,053 |
| 未払解約金 | 51,048,333 | 176,877,403 |
| 未払受託者報酬 | 4,091,332 | 3,603,844 |
| 未払委託者報酬 | 51,433,878 | 45,305,411 |
| 未払利息 | 759 | 579 |
| その他未払費用 | 200,247 | 195,281 |
| 流動負債計 | 340,348,481 | 454,393,571 |
| 負債の部合計 | 340,348,481 | 454,393,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,857,977,629 | 76,137,017,942 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,432,529,157 | -14,333,910,694 |
| （分配準備積立金） | 517,307,846 | 725,724,163 |
| 元本等合計 | 56,425,448,472 | 61,803,107,248 |
| 純資産の部合計 | 56,425,448,472 | 61,803,107,248 |
| 負債・純資産合計 | 56,765,796,953 | 62,257,500,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
