しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 146,666,073 |
| コール・ローン | 221,418,698 | 183,254,681 |
| 投資証券 | 20,254,542,650 | 20,115,400,100 |
| 親投資信託受益証券 | 41,092,443,280 | 41,445,499,270 |
| 未収入金 | 500,000,000 | 400,000,000 |
| 未収配当金 | 189,096,191 | 168,675,560 |
| 流動資産計 | 62,257,500,819 | 62,459,495,684 |
| 資産の部合計 | 62,257,500,819 | 62,459,495,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 228,411,053 | 227,786,423 |
| 未払解約金 | 176,877,403 | 105,979,878 |
| 未払受託者報酬 | 3,603,844 | 4,220,222 |
| 未払委託者報酬 | 45,305,411 | 53,054,207 |
| 未払利息 | 579 | 504 |
| その他未払費用 | 195,281 | 196,963 |
| 流動負債計 | 454,393,571 | 391,238,197 |
| 負債の部合計 | 454,393,571 | 391,238,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,137,017,942 | 75,928,807,995 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,333,910,694 | -13,860,550,508 |
| （分配準備積立金） | 725,724,163 | 1,029,232,055 |
| 元本等合計 | 61,803,107,248 | 62,068,257,487 |
| 純資産の部合計 | 61,803,107,248 | 62,068,257,487 |
| 負債・純資産合計 | 62,257,500,819 | 62,459,495,684 |
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