しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 146,666,073 | 63,739,723 |
| コール・ローン | 183,254,681 | 213,503,419 |
| 投資証券 | 20,115,400,100 | 20,114,397,150 |
| 親投資信託受益証券 | 41,445,499,270 | 40,034,852,624 |
| 未収入金 | 400,000,000 | 441,755,605 |
| 未収配当金 | 168,675,560 | 188,249,804 |
| 流動資産計 | 62,459,495,684 | 61,056,498,325 |
| 資産の部合計 | 62,459,495,684 | 61,056,498,325 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 223,241,756 |
| 未払収益分配金 | 227,786,423 | 230,640,340 |
| 未払解約金 | 105,979,878 | 28,319,570 |
| 未払受託者報酬 | 4,220,222 | 3,600,492 |
| 未払委託者報酬 | 53,054,207 | 45,263,309 |
| 未払利息 | 504 | 535 |
| その他未払費用 | 196,963 | 193,785 |
| 流動負債計 | 391,238,197 | 531,259,787 |
| 負債の部合計 | 391,238,197 | 531,259,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,928,807,995 | 76,880,113,512 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,860,550,508 | -16,354,874,974 |
| （分配準備積立金） | 1,029,232,055 | 550,424,164 |
| 元本等合計 | 62,068,257,487 | 60,525,238,538 |
| 純資産の部合計 | 62,068,257,487 | 60,525,238,538 |
| 負債・純資産合計 | 62,459,495,684 | 61,056,498,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
