しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 63,739,723 | － |
| コール・ローン | 213,503,419 | 435,455,724 |
| 投資証券 | 20,114,397,150 | 20,609,319,600 |
| 親投資信託受益証券 | 40,034,852,624 | 41,909,764,907 |
| 未収入金 | 441,755,605 | 180,000,000 |
| 未収配当金 | 188,249,804 | 202,898,239 |
| 流動資産計 | 61,056,498,325 | 63,337,438,470 |
| 資産の部合計 | 61,056,498,325 | 63,337,438,470 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 223,241,756 | － |
| 未払収益分配金 | 230,640,340 | 235,478,959 |
| 未払解約金 | 28,319,570 | 47,374,592 |
| 未払受託者報酬 | 3,600,492 | 3,858,703 |
| 未払委託者報酬 | 45,263,309 | 48,509,400 |
| 未払利息 | 535 | 1,258 |
| その他未払費用 | 193,785 | 199,181 |
| 流動負債計 | 531,259,787 | 335,422,093 |
| 負債の部合計 | 531,259,787 | 335,422,093 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,880,113,512 | 78,492,986,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,354,874,974 | -15,490,970,229 |
| （分配準備積立金） | 550,424,164 | 141,179,726 |
| 元本等合計 | 60,525,238,538 | 63,002,016,377 |
| 純資産の部合計 | 60,525,238,538 | 63,002,016,377 |
| 負債・純資産合計 | 61,056,498,325 | 63,337,438,470 |
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