しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月16日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/09/21-2023/03/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 65,979,139 |
| コール・ローン | 435,455,724 | 178,318,823 |
| 投資証券 | 20,609,319,600 | 19,189,226,500 |
| 親投資信託受益証券 | 41,909,764,907 | 41,131,974,673 |
| 未収入金 | 180,000,000 | 250,000,000 |
| 未収配当金 | 202,898,239 | 248,214,907 |
| 流動資産計 | 63,337,438,470 | 61,063,714,042 |
| 資産の部合計 | 63,337,438,470 | 61,063,714,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 235,478,959 | 244,562,860 |
| 未払解約金 | 47,374,592 | 26,182,851 |
| 未払受託者報酬 | 3,858,703 | 3,689,555 |
| 未払委託者報酬 | 48,509,400 | 46,382,977 |
| 未払利息 | 1,258 | 516 |
| その他未払費用 | 199,181 | 200,370 |
| 流動負債計 | 335,422,093 | 321,019,129 |
| 負債の部合計 | 335,422,093 | 321,019,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,492,986,606 | 81,520,953,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,490,970,229 | -20,778,258,499 |
| （分配準備積立金） | 141,179,726 | － |
| 元本等合計 | 63,002,016,377 | 60,742,694,913 |
| 純資産の部合計 | 63,002,016,377 | 60,742,694,913 |
| 負債・純資産合計 | 63,337,438,470 | 61,063,714,042 |
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