しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/03/21-2023/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 65,979,139 | 148,607,090 |
| コール・ローン | 178,318,823 | 144,814,440 |
| 投資証券 | 19,189,226,500 | 21,124,708,200 |
| 親投資信託受益証券 | 41,131,974,673 | 45,738,102,517 |
| 未収入金 | 250,000,000 | 250,000,000 |
| 未収配当金 | 248,214,907 | 223,456,643 |
| 流動資産計 | 61,063,714,042 | 67,629,688,890 |
| 資産の部合計 | 61,063,714,042 | 67,629,688,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 244,562,860 | 241,102,654 |
| 未払解約金 | 26,182,851 | 90,328,378 |
| 未払受託者報酬 | 3,689,555 | 4,240,265 |
| 未払委託者報酬 | 46,382,977 | 53,306,196 |
| 未払利息 | 516 | 433 |
| その他未払費用 | 200,370 | 201,045 |
| 流動負債計 | 321,019,129 | 389,178,971 |
| 負債の部合計 | 321,019,129 | 389,178,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 81,520,953,412 | 80,367,551,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -20,778,258,499 | -13,127,041,611 |
| （分配準備積立金） | － | 3,369,867,691 |
| 元本等合計 | 60,742,694,913 | 67,240,509,919 |
| 純資産の部合計 | 60,742,694,913 | 67,240,509,919 |
| 負債・純資産合計 | 61,063,714,042 | 67,629,688,890 |
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