しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/09/21-2024/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月20日 | 2024年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 148,607,090 | 148,580,335 |
| コール・ローン | 144,814,440 | 5,296,980 |
| 投資証券 | 21,124,708,200 | 21,709,498,100 |
| 親投資信託受益証券 | 45,738,102,517 | 42,770,268,158 |
| 未収入金 | 250,000,000 | 938,713,486 |
| 未収配当金 | 223,456,643 | 255,308,313 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 67,629,688,890 | 65,827,665,373 |
| 資産の部合計 | 67,629,688,890 | 65,827,665,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 434,851,470 |
| 未払収益分配金 | 241,102,654 | 223,351,388 |
| 未払解約金 | 90,328,378 | 99,984,978 |
| 未払受託者報酬 | 4,240,265 | 3,997,461 |
| 未払委託者報酬 | 53,306,196 | 50,253,758 |
| 未払利息 | 433 | － |
| その他未払費用 | 201,045 | 194,765 |
| 流動負債計 | 389,178,971 | 812,633,820 |
| 負債の部合計 | 389,178,971 | 812,633,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,367,551,530 | 74,450,462,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,127,041,611 | -9,435,431,310 |
| （分配準備積立金） | 3,369,867,691 | 5,729,175,379 |
| 元本等合計 | 67,240,509,919 | 65,015,031,553 |
| 純資産の部合計 | 67,240,509,919 | 65,015,031,553 |
| 負債・純資産合計 | 67,629,688,890 | 65,827,665,373 |
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