しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/03/22-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 148,580,335 | － |
| コール・ローン | 5,296,980 | 257,670,681 |
| 投資証券 | 21,709,498,100 | 20,184,278,600 |
| 親投資信託受益証券 | 42,770,268,158 | 39,861,943,881 |
| 未収入金 | 938,713,486 | 550,682,350 |
| 未収配当金 | 255,308,313 | 264,071,697 |
| 未収利息 | 1 | 1,630 |
| 流動資産計 | 65,827,665,373 | 61,118,648,839 |
| 資産の部合計 | 65,827,665,373 | 61,118,648,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 434,851,470 | － |
| 未払収益分配金 | 223,351,388 | 216,912,952 |
| 未払解約金 | 99,984,978 | 46,117,486 |
| 未払受託者報酬 | 3,997,461 | 4,006,759 |
| 未払委託者報酬 | 50,253,758 | 50,370,675 |
| その他未払費用 | 194,765 | 192,500 |
| 流動負債計 | 812,633,820 | 317,600,372 |
| 負債の部合計 | 812,633,820 | 317,600,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,450,462,863 | 72,304,317,639 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,435,431,310 | -11,503,269,172 |
| （分配準備積立金） | 5,729,175,379 | 5,143,862,111 |
| 元本等合計 | 65,015,031,553 | 60,801,048,467 |
| 純資産の部合計 | 65,015,031,553 | 60,801,048,467 |
| 負債・純資産合計 | 65,827,665,373 | 61,118,648,839 |
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