しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/09/21-2025/03/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月20日 | 2025年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 257,670,681 | 377,940,567 |
| 投資証券 | 20,184,278,600 | 19,434,804,000 |
| 親投資信託受益証券 | 39,861,943,881 | 38,344,527,915 |
| 未収入金 | 550,682,350 | 390,000,000 |
| 未収配当金 | 264,071,697 | 268,560,580 |
| 未収利息 | 1,630 | 3,624 |
| 流動資産計 | 61,118,648,839 | 58,815,836,686 |
| 資産の部合計 | 61,118,648,839 | 58,815,836,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 216,912,952 | 205,793,349 |
| 未払解約金 | 46,117,486 | 57,463,071 |
| 未払受託者報酬 | 4,006,759 | 3,534,112 |
| 未払委託者報酬 | 50,370,675 | 44,428,797 |
| その他未払費用 | 192,500 | 192,500 |
| 流動負債計 | 317,600,372 | 311,411,829 |
| 負債の部合計 | 317,600,372 | 311,411,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 72,304,317,639 | 68,597,783,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,503,269,172 | -10,093,358,269 |
| （分配準備積立金） | 5,143,862,111 | 4,437,401,711 |
| 元本等合計 | 60,801,048,467 | 58,504,424,857 |
| 純資産の部合計 | 60,801,048,467 | 58,504,424,857 |
| 負債・純資産合計 | 61,118,648,839 | 58,815,836,686 |
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