しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/03/22-2025/09/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月21日 | 2025年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 377,940,567 | 187,478,581 |
| 投資証券 | 19,434,804,000 | 20,294,416,600 |
| 親投資信託受益証券 | 38,344,527,915 | 40,667,537,493 |
| 未収入金 | 390,000,000 | 650,053,720 |
| 未収配当金 | 268,560,580 | 264,935,365 |
| 未収利息 | 3,624 | 1,797 |
| 流動資産計 | 58,815,836,686 | 62,064,423,556 |
| 資産の部合計 | 58,815,836,686 | 62,064,423,556 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 205,793,349 | 197,829,223 |
| 未払解約金 | 57,463,071 | 94,199,871 |
| 未払受託者報酬 | 3,534,112 | 4,296,694 |
| 未払委託者報酬 | 44,428,797 | 54,015,573 |
| その他未払費用 | 192,500 | 192,500 |
| 流動負債計 | 311,411,829 | 350,533,861 |
| 負債の部合計 | 311,411,829 | 350,533,861 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 68,597,783,126 | 65,943,074,510 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,093,358,269 | -4,229,184,815 |
| （分配準備積立金） | 4,437,401,711 | 8,882,267,169 |
| 元本等合計 | 58,504,424,857 | 61,713,889,695 |
| 純資産の部合計 | 58,504,424,857 | 61,713,889,695 |
| 負債・純資産合計 | 58,815,836,686 | 62,064,423,556 |
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