しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/09/23-2026/03/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月22日 | 2026年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 187,478,581 | 292,166,826 |
| 投資証券 | 20,294,416,600 | 19,781,846,900 |
| 親投資信託受益証券 | 40,667,537,493 | 41,115,282,307 |
| 未収入金 | 650,053,720 | 520,000,000 |
| 未収配当金 | 264,935,365 | 265,390,300 |
| 未収利息 | 1,797 | 4,802 |
| 流動資産計 | 62,064,423,556 | 61,974,691,135 |
| 資産の部合計 | 62,064,423,556 | 61,974,691,135 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 197,829,223 | 187,534,946 |
| 未払解約金 | 94,199,871 | 74,693,784 |
| 未払受託者報酬 | 4,296,694 | 4,201,699 |
| 未払委託者報酬 | 54,015,573 | 52,821,350 |
| その他未払費用 | 192,500 | 192,500 |
| 流動負債計 | 350,533,861 | 319,444,279 |
| 負債の部合計 | 350,533,861 | 319,444,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,943,074,510 | 62,511,648,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,229,184,815 | -856,402,079 |
| （分配準備積立金） | 8,882,267,169 | 14,351,642,491 |
| 元本等合計 | 61,713,889,695 | 61,655,246,856 |
| 純資産の部合計 | 61,713,889,695 | 61,655,246,856 |
| 負債・純資産合計 | 62,064,423,556 | 61,974,691,135 |
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