日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月8日-平成29年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月7日 | 2017年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,684,535 | 28,297,093 |
| コール・ローン | 143,833,131 | 674,097,581 |
| 株式 | 3,077,677,140 | 2,913,870,470 |
| 未収配当金 | 8,833,200 | 6,619,800 |
| 流動資産計 | 3,253,028,006 | 3,622,884,944 |
| 資産の部合計 | 3,253,028,006 | 3,622,884,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,141,930 | 412,029,233 |
| 未払解約金 | 1,734,093 | 7,419,792 |
| 未払受託者報酬 | 781,103 | 805,241 |
| 未払委託者報酬 | 7,322,820 | 7,549,088 |
| 未払利息 | 229 | 995 |
| その他未払費用 | 98,703 | 102,566 |
| 流動負債計 | 26,078,878 | 427,906,915 |
| 負債の部合計 | 26,078,878 | 427,906,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,035,482,680 | 3,169,455,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -808,533,552 | 25,522,389 |
| （分配準備積立金） | 590,500,437 | 472,635,335 |
| 元本等合計 | 3,226,949,128 | 3,194,978,029 |
| 純資産の部合計 | 3,226,949,128 | 3,194,978,029 |
| 負債・純資産合計 | 3,253,028,006 | 3,622,884,944 |
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