純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。2019/04/04 9:05
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.0108%※(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
※消費税率が10%になった場合は、年率0.011%となります。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年1月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2019/04/04 9:05
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 164 11,174 追加型公社債投資信託 3 2,167 単位型株式投資信託 66 1,517 単位型公社債投資信託 9 178 合計 242 15,039 - #3 信託報酬等（連結）
- ■ 信託報酬の総額及びその配分2019/04/04 9:05
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率0.8964%※(税抜0.83%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
※消費税率が10%になった場合は、年率0.913%となります。 - #4 投資リスク（連結）
- ・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。2019/04/04 9:05
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
<投資リスクに対する管理体制>・ 運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定します。 - #5 投資制限（連結）
- ■ 外貨建資産への投資は行いません。2019/04/04 9:05
■ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。
■ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/04/04 9:05
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 508,579,212 7.39 合計(純資産総額) 6,881,420,592 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 6,372,841,380 92.61 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 508,579,212 7.39 合計(純資産総額) 6,881,420,592 100.00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。2019/04/04 9:05
(重要な後発事象)前事業年度(2017年3月31日) 当事業年度(2018年3月31日) 純資産の部の合計額 16,741,416千円 17,703,603千円 純資産の部から控除する合計額 ― ― 普通株式に係る期末の純資産額 16,741,416千円 17,703,603千円
該当事項はありません。 - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">純資産総額(円) 基準価額(円)(1口当たり) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 基準価額(円)2019/04/04 9:05 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/04/04 9:05
e border="0">(2019年 1月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 6,894,065,066 円 Ⅱ 負債総額 12,644,474 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,881,420,592 円 Ⅳ 発行済数量 7,857,484,279 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8758 円 Ⅰ 資産総額 6,894,065,066 円 Ⅱ 負債総額 12,644,474 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,881,420,592 円 Ⅳ 発行済数量 7,857,484,279 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8758 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2019/04/04 9:05前事業年度(2017年3月31日現在) 当事業年度(2018年3月31日現在) 負債合計 1,658,311 1,748,654 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
■ 基準価額の計算方法2019/04/04 9:05
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
■ わが国の金融商品取引所上場株式の評価- #12 運用体制（連結）
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等2019/04/04 9:05
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2019年1月末日現在のものであり、変更になることがあります。- #13 運用状況の冒頭記載（連結）
2019年 1月31日現在の運用状況は、以下の通りです。2019/04/04 9:05
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2019/04/04 9:051.有価証券明細表
①株式
e border="0">種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 安藤・間 108,900 743.00 80,912,700 長谷工コーポレーション 68,500 1,171.00 80,213,500 西松建設 31,700 2,538.00 80,454,600 大東建託 5,300 15,070.00 79,871,000 積水ハウス 48,300 1,653.50 79,864,050 日本たばこ産業 30,200 2,642.50 79,803,500 帝人 45,000 1,818.00 81,810,000 オンワードホールディングス 128,900 616.00 79,402,400 住友化学 145,700 546.00 79,552,200 東ソー 55,700 1,433.00 79,818,100 デンカ 25,400 3,240.00 82,296,000 三菱瓦斯化学 47,900 1,677.00 80,328,300 三井化学 31,800 2,505.00 79,659,000 三菱ケミカルホールディングス 94,200 844.50 79,551,900 武田薬品工業 21,300 3,995.00 85,093,500 昭和シェル石油 50,400 1,586.00 79,934,400 ブリヂストン 18,900 4,245.00 80,230,500 住友ゴム工業 60,800 1,334.00 81,107,200 新日鐵住金 41,800 1,921.50 80,318,700 ジェイ エフ イー ホールディングス 45,000 1,796.00 80,820,000 三井金属鉱業 34,900 2,297.00 80,165,300 古河機械金属 61,800 1,292.00 79,845,600 SUMCO 65,600 1,226.00 80,425,600 LIXILグループ 58,100 1,390.00 80,759,000 アマダホールディングス 80,000 995.00 79,600,000 DMG森精機 63,700 1,257.00 80,070,900 小松製作所 33,400 2,445.50 81,679,700 日本精工 83,300 956.00 79,634,800 NTN 248,600 330.00 82,038,000 THK 38,300 2,111.00 80,851,300 沖電気工業 60,900 1,346.00 81,971,400 セイコーエプソン 51,100 1,563.00 79,869,300 ファナック 4,800 16,630.00 79,824,000 キヤノン 26,500 3,020.00 80,030,000 東京エレクトロン 6,400 12,640.00 80,896,000 日産自動車 89,800 893.10 80,200,380 トピー工業 35,100 2,284.00 80,168,400 アイシン精機 20,700 3,915.00 81,040,500 本田技研工業 27,300 2,989.00 81,599,700 SUBARU 34,300 2,327.00 79,816,100 ヤマハ発動機 36,600 2,171.00 79,458,600 スカパーJSATホールディングス 168,600 494.00 83,288,400 日本電信電話 17,700 4,495.00 79,561,500 KDDI 30,100 2,643.00 79,554,300 NTTドコモ 32,000 2,484.00 79,488,000 双日 200,200 400.00 80,080,000 伊藤忠商事 42,400 1,901.00 80,602,400 丸紅 102,400 790.50 80,947,200 三井物産 46,200 1,730.50 79,949,100 住友商事 50,600 1,584.00 80,150,400 三菱商事 25,800 3,112.00 80,289,600 ゆうちょ銀行 65,300 1,229.00 80,253,700 コンコルディア・フィナンシャルグループ 187,400 427.00 80,019,800 あおぞら銀行 24,100 3,315.00 79,891,500 三菱UFJフィナンシャル・グループ 147,000 550.10 80,864,700 りそなホールディングス 149,600 541.10 80,948,560 三井住友フィナンシャルグループ 21,700 3,761.00 81,613,700 ふくおかフィナンシャルグループ 35,300 2,270.00 80,131,000 みずほフィナンシャルグループ 464,300 171.90 79,813,170 池田泉州ホールディングス 263,600 314.00 82,770,400 SBIホールディングス 36,600 2,179.00 79,751,400 大和証券グループ本社 142,100 576.20 81,878,020 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 166,200 481.00 79,942,200 松井証券 68,500 1,173.00 80,350,500 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 25,200 3,167.00 79,808,400 東京海上ホールディングス 15,100 5,376.00 81,177,600 日立キャピタル 34,200 2,382.00 81,464,400 オリックス 49,200 1,641.50 80,761,800 みらかホールディングス 32,100 2,508.00 80,506,800 日本郵政 62,500 1,286.00 80,375,000 計 銘柄数:70 5,637,219,680 組入時価比率:95.1% 100.0% 合 計 5,637,219,680 (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 ②株式以外の有価証券
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表IRBANK 採用情報
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