- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月10日-平成31年1月7日)
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,894,065,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,644,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,881,420,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,857,484,279 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8758 | 円 |
| (2019年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,894,065,066 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,644,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,881,420,592 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,857,484,279 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8758 | 円 |
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