- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年1月8日-平成28年7月7日)
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,625,143,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,895,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,621,248,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,041,967,352 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8959 | 円 |
| (平成28年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,625,143,698 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,895,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,621,248,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,041,967,352 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8959 | 円 |
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