- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/07/08-2026/01/07)
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 138,771,459,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,666,786,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,104,672,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,749,119,659 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4180 | 円 |
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 138,771,459,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,666,786,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 130,104,672,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,749,119,659 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4180 | 円 |
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