有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/01/08-2025/07/07)

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【提出】
2025/10/06 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

(2025年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額126,841,435,549円
Ⅱ 負債総額308,878,953円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)126,532,556,596円
Ⅳ 発行済数量98,829,813,752口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2803円

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