- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/07/08-2023/01/10)
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,970,219,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,984,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,927,235,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,248,498,580 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0476 | 円 |
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,970,219,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,984,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,927,235,179 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,248,498,580 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0476 | 円 |
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