- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/07/09-2025/01/07)
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 142,103,550,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571,769,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,531,781,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,535,759,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1940 | 円 |
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 142,103,550,388 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 571,769,374 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 141,531,781,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,535,759,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1940 | 円 |
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