- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年1月8日-令和4年7月7日)
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,787,710,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,642,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,771,068,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,257,938,617 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0976 | 円 |
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,787,710,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,642,400 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,771,068,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,257,938,617 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0976 | 円 |
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