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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)

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【提出】: 2015/10/02 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(平成27年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,155,063,689	円
Ⅱ 負債総額	2,102,715	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,152,960,974	円
Ⅳ 発行済数量	3,047,407,218	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0346	円

開示資料

決算

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