- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,347,998,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,447,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,338,551,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,378,716,480 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6802 | 円 |
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,347,998,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,447,286 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,338,551,607 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,378,716,480 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6802 | 円 |
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