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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

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【提出】: 2018/10/05 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2018年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,673,611,014	円
Ⅱ 負債総額	6,147,344	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,667,463,670	円
Ⅳ 発行済数量	4,897,332,839	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9531	円

開示資料

決算

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