- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,903,025,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,434,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,891,591,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,409,540,609 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9043 | 円 |
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,903,025,315 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,434,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,891,591,143 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,409,540,609 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9043 | 円 |
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