- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/01/10-2024/07/08)
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 184,979,892,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,164,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,647,727,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,616,127,292 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3418 | 円 |
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 184,979,892,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,164,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,647,727,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,616,127,292 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3418 | 円 |
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