- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月8日-平成26年7月7日)
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,972,163,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,613,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,916,549,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,765,824,497 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8218 | 円 |
| (平成26年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,972,163,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,613,638 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,916,549,448 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,765,824,497 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8218 | 円 |
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