- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年7月8日-令和4年1月7日)
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,023,290,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,950,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,019,339,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,044,440,681 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9950 | 円 |
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,023,290,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,950,186 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,019,339,878 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,044,440,681 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9950 | 円 |
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