- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2026/01/08-2026/07/07)
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 151,429,132,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,413,727,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,015,405,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,887,641,369 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5752 | 円 |
| (2026年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 151,429,132,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,413,727,477 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 140,015,405,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,887,641,369 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5752 | 円 |
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