- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年7月8日-平成30年1月9日)
| (2018年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,031,586,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,777,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,022,809,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,065,122,805 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9896 | 円 |
| (2018年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,031,586,492 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,777,403 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,022,809,089 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,065,122,805 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9896 | 円 |
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