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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年7月8日-平成29年1月10日)

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【提出】: 2017/04/07 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(平成29年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,366,681,308	円
Ⅱ 負債総額	8,538,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,358,142,327	円
Ⅳ 発行済数量	3,387,235,108	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9914	円

開示資料

決算

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