純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。2019/10/04 9:18
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年7月末日現在、委託会社の運用する証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託を除く。)2019/10/04 9:18
※純資産総額について、億円未満を切り捨てているため、合計と合わない場合があります。種類 本数(本) 純資産総額(億円) 追加型株式投資信託 165 10,762 追加型公社債投資信託 3 2,234 単位型株式投資信託 64 1,359 単位型公社債投資信託 8 116 合計 240 14,471 - #3 信託報酬等（連結）
- ■ 信託報酬の総額及びその配分2019/10/04 9:18
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年率0.913%(税抜0.83%)を乗じて得た額とします。信託報酬は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
信託報酬は、「委託会社」、「販売会社」及び「受託会社」の間で次のように配分します。 - #4 投資リスク（連結）
- ・ 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。2019/10/04 9:18
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。また、投資者の購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
<投資リスクに対する管理体制>・ 運用委員会において、運用に関する内規の制定および改廃のほか、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項を決定します。 - #5 投資制限（連結）
- ■ 外貨建資産への投資は行いません。2019/10/04 9:18
■ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。
■ 投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内とします。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/10/04 9:18
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 240,829,886 3.23 合計(純資産総額) 7,447,918,086 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 7,207,088,200 96.77 コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) ― 240,829,886 3.23 合計(純資産総額) 7,447,918,086 100.00 - #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。2019/10/04 9:18
(重要な後発事象)前事業年度(2018年3月31日) 当事業年度(2019年3月31日) 純資産の部の合計額 17,703,603千円 18,161,657千円 純資産の部から控除する合計額 ― ― 普通株式に係る期末の純資産額 17,703,603千円 18,161,657千円
自己株式の取得 - #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">純資産総額(円) 基準価額(円)(1口当たり) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 基準価額(円)2019/10/04 9:18 - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2019/10/04 9:18
e border="0">(2019年 7月31日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 7,475,934,886 円 Ⅱ 負債総額 28,016,800 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,447,918,086 円 Ⅳ 発行済数量 8,999,846,702 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8276 円 Ⅰ 資産総額 7,475,934,886 円 Ⅱ 負債総額 28,016,800 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 7,447,918,086 円 Ⅳ 発行済数量 8,999,846,702 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8276 円 - #10 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
2019/10/04 9:18前事業年度(2018年3月31日現在) 当事業年度(2019年3月31日現在) 負債合計 1,724,816 1,446,608 純資産の部 株主資本 - #11 資産の評価（連結）
■ 基準価額の計算方法2019/10/04 9:18
基準価額は、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または償却原価法により評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、基準価額は、便宜上1万口当たりで表示されることがあります。
■ わが国の金融商品取引所上場株式の評価- #12 運用体制（連結）
■ ファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等2019/10/04 9:18
「受託会社」または「再信託受託会社」に対しては、日々の基準価額および純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っております。
※ 運用体制等につきましては、2019年7月末日現在のものであり、変更になることがあります。- #13 運用状況（連結）
2019年 7月31日現在の運用状況は、以下の通りです。2019/10/04 9:18
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。- #14 附属明細表（連結）
e border="0">2019/10/04 9:181.有価証券明細表
①株式
e border="0">種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 安藤・間 143,800 738.00 106,124,400 清水建設 115,700 920.00 106,444,000 長谷工コーポレーション 95,000 1,151.00 109,345,000 西松建設 49,900 2,158.00 107,684,200 大東建託 7,500 13,980.00 104,850,000 積水ハウス 58,300 1,865.50 108,758,650 日本たばこ産業 43,500 2,465.00 107,227,500 オンワードホールディングス 174,000 595.00 103,530,000 昭和電工 32,700 3,075.00 100,552,500 住友化学 207,100 509.00 105,413,900 デンカ 32,400 3,245.00 105,138,000 三菱瓦斯化学 72,100 1,468.00 105,842,800 三菱ケミカルホールディングス 137,600 765.20 105,291,520 宇部興産 46,400 2,236.00 103,750,400 DIC 36,400 2,882.00 104,904,800 田辺三菱製薬 86,300 1,234.00 106,494,200 出光興産 32,000 3,120.00 99,840,000 JXTGホールディングス 194,700 524.00 102,022,800 住友ゴム工業 82,600 1,237.00 102,176,200 日本電気硝子 38,100 2,762.00 105,232,200 東海カーボン 92,100 1,088.00 100,204,800 日本製鉄 56,000 1,849.00 103,544,000 ジェイ エフ イー ホールディングス 65,400 1,576.00 103,070,400 東邦亜鉛 41,500 2,530.00 104,995,000 SUMCO 80,800 1,322.00 106,817,600 LIXILグループ 60,800 1,770.00 107,616,000 アマダホールディングス 85,400 1,227.00 104,785,800 小松製作所 39,800 2,568.00 102,206,400 日本精工 107,900 962.00 103,799,800 NTN 323,600 321.00 103,875,600 キヤノン 32,900 3,184.00 104,753,600 トヨタ紡織 73,200 1,446.00 105,847,200 日産自動車 134,200 770.50 103,401,100 新明和工業 75,600 1,386.00 104,781,600 アイシン精機 27,900 3,775.00 105,322,500 本田技研工業 37,200 2,837.00 105,536,400 SUBARU 39,500 2,816.00 111,232,000 ヤマハ発動機 54,100 1,926.00 104,196,600 ニコン 67,900 1,557.00 105,720,300 シチズン時計 187,300 561.00 105,075,300 関西電力 83,900 1,283.00 107,643,700 スカパーJSATホールディングス 246,400 431.00 106,198,400 KDDI 38,100 2,730.00 104,013,000 NTTドコモ 41,500 2,540.00 105,410,000 双日 298,800 351.00 104,878,800 伊藤忠商事 49,800 2,090.00 104,082,000 丸紅 145,600 734.90 107,001,440 兼松 86,500 1,242.00 107,433,000 三井物産 59,300 1,789.00 106,087,700 住友商事 63,400 1,638.50 103,880,900 三菱商事 36,500 2,941.00 107,346,500 めぶきフィナンシャルグループ 368,500 287.00 105,759,500 ゆうちょ銀行 94,500 1,118.00 105,651,000 コンコルディア・フィナンシャルグループ 258,200 417.00 107,669,400 あおぞら銀行 40,000 2,646.00 105,840,000 三菱UFJフィナンシャル・グループ 202,300 526.70 106,551,410 りそなホールディングス 230,800 454.30 104,852,440 三井住友フィナンシャルグループ 27,200 3,840.00 104,448,000 ふくおかフィナンシャルグループ 52,600 2,033.00 106,935,800 セブン銀行 367,200 293.00 107,589,600 みずほフィナンシャルグループ 666,900 158.70 105,837,030 北洋銀行 404,500 257.00 103,956,500 大和証券グループ本社 219,300 479.90 105,242,070 松井証券 103,700 1,003.00 104,011,100 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 30,300 3,609.00 109,352,700 イオンフィナンシャルサービス 59,700 1,745.00 104,176,500 オリックス 64,800 1,634.50 105,915,600 三菱UFJリース 181,400 583.00 105,756,200 みらかホールディングス 42,300 2,492.00 105,411,600 日本郵政 84,600 1,219.00 103,127,400 計 銘柄数:70 7,369,464,360 組入時価比率:95.8% 100.0% 合 計 7,369,464,360 (注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 ②株式以外の有価証券
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表IRBANK 採用情報
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