日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月4日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年1月8日-令和1年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月7日 | 2019年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 20,706,611 | 67,506,932 |
| コール・ローン | 624,465,674 | 330,423,407 |
| 株式 | 5,637,219,680 | 7,369,464,360 |
| 未収入金 | 494,363,838 | － |
| 未収配当金 | 16,078,900 | 25,089,400 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 6,792,834,725 | 7,792,484,099 |
| 資産の部合計 | 6,792,834,725 | 7,792,484,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 816,269,479 | － |
| 未払収益分配金 | 28,484,447 | 36,378,681 |
| 未払解約金 | 7,922,416 | 47,948,664 |
| 未払受託者報酬 | 1,158,871 | 1,640,784 |
| 未払委託者報酬 | 10,864,400 | 15,382,315 |
| 未払利息 | － | 678 |
| その他未払費用 | 146,546 | 206,322 |
| 流動負債計 | 864,846,159 | 101,557,444 |
| 負債の部合計 | 864,846,159 | 101,557,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,121,111,803 | 9,094,670,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,193,123,237 | -1,403,743,663 |
| （分配準備積立金） | 263,871,765 | 311,834,157 |
| 元本等合計 | 5,927,988,566 | 7,690,926,655 |
| 純資産の部合計 | 5,927,988,566 | 7,690,926,655 |
| 負債・純資産合計 | 6,792,834,725 | 7,792,484,099 |
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