日本好配当リバランスオープンの損益計算書

【提出】

2020年4月3日 9:18

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年7月9日-令和2年1月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年1月8日至 2019年7月8日	自 2019年7月9日至 2020年1月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	176,263,401	144,104,425
受取利息	2,774	915
有価証券売買等損益	-20,399,774	327,434,698
その他収益	2,894	3,076
営業収益合計	155,869,295	471,543,114
営業費用
支払利息	110,887	64,931
受託者報酬	3,185,956	3,038,025
委託者報酬	29,868,259	28,481,443
その他費用	410,885	385,931
営業費用合計	33,575,987	31,970,330
営業利益又は営業損失（△）	122,293,308	439,572,784
経常利益又は経常損失（△）	122,293,308	439,572,784
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	122,293,308	439,572,784
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	124,379	78,382,795
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-1,403,743,663	-732,376,658
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,953,222	430,396,913
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,953,222	430,396,913
剰余金減少額又は欠損金増加額	397,595,902	58,909,965
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	397,595,902	58,909,965
分配金	72,146,675	61,309,932