日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月2日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年1月8日-令和2年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月7日 | 2020年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,619,032 | 11,984,692 |
| コール・ローン | 238,651,137 | 235,295,720 |
| 株式 | 5,899,723,930 | 4,505,596,610 |
| 未収入金 | 183,377,738 | － |
| 未収配当金 | 20,981,500 | 13,206,000 |
| 流動資産計 | 6,356,353,337 | 4,766,083,022 |
| 資産の部合計 | 6,356,353,337 | 4,766,083,022 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 95,373,794 | － |
| 未払収益分配金 | 27,765,548 | 25,784,991 |
| 未払解約金 | 8,537,886 | 64,792 |
| 未払受託者報酬 | 1,491,888 | 1,037,126 |
| 未払委託者報酬 | 13,986,406 | 9,723,042 |
| 未払利息 | 104 | 323 |
| その他未払費用 | 187,266 | 130,441 |
| 流動負債計 | 147,342,892 | 36,740,715 |
| 負債の部合計 | 147,342,892 | 36,740,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,941,387,103 | 6,446,247,984 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -732,376,658 | -1,716,905,677 |
| （分配準備積立金） | 281,119,441 | 299,079,714 |
| 元本等合計 | 6,209,010,445 | 4,729,342,307 |
| 純資産の部合計 | 6,209,010,445 | 4,729,342,307 |
| 負債・純資産合計 | 6,356,353,337 | 4,766,083,022 |
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