日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月7日 | 2021年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,972,533 | 7,570,373 |
| コール・ローン | 244,575,372 | 258,436,639 |
| 株式 | 4,609,622,860 | 4,704,512,240 |
| 未収配当金 | 10,878,100 | 5,723,950 |
| 流動資産計 | 4,873,048,865 | 4,976,243,202 |
| 資産の部合計 | 4,873,048,865 | 4,976,243,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,045,485 | 21,816,330 |
| 未払解約金 | 3,416,089 | 4,429,811 |
| 未払受託者報酬 | 1,061,238 | 1,121,442 |
| 未払委託者報酬 | 9,949,065 | 10,513,508 |
| 未払利息 | 157 | 283 |
| その他未払費用 | 133,667 | 142,217 |
| 流動負債計 | 38,605,701 | 38,023,591 |
| 負債の部合計 | 38,605,701 | 38,023,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,011,371,374 | 5,454,082,629 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,176,928,210 | -515,863,018 |
| （分配準備積立金） | 301,591,257 | 295,441,171 |
| 元本等合計 | 4,834,443,164 | 4,938,219,611 |
| 純資産の部合計 | 4,834,443,164 | 4,938,219,611 |
| 負債・純資産合計 | 4,873,048,865 | 4,976,243,202 |
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