日本好配当リバランスオープンの損益計算書

【提出】

2024年4月8日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/07/08-2024/01/09)

【閲覧】

個別決算

前期
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損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月11日至 2023年7月7日	自 2023年7月8日至 2024年1月9日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	637,099,750	2,084,405,450
受取利息	11,434	7,214
有価証券売買等損益	5,616,653,816	11,599,216,932
その他収益	1,051	5,603
営業収益合計	6,253,766,051	13,683,635,199
営業費用
支払利息	567,608	1,143,283
受託者報酬	13,609,266	48,493,401
委託者報酬	127,586,798	454,625,621
その他費用	1,849,465	6,534,231
営業費用合計	143,613,137	510,796,536
営業利益又は営業損失（△）	6,110,152,914	13,172,838,663
経常利益又は経常損失（△）	6,110,152,914	13,172,838,663
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	6,110,152,914	13,172,838,663
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	255,277,299	399,984,642
中間剰余金又は中間欠損金（△）	10,862,027,062	25,913,403,213
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,612,201,003	23,791,409,190
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,612,201,003	23,791,409,190
剰余金減少額又は欠損金増加額	339,262,929	2,749,226,456
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	339,262,929	2,749,226,456
分配金	307,459,856	18,763,660,604