日本好配当リバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月7日 | 2026年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,448,711,125 | 209,470,879 |
| コール・ローン | 9,850,674,972 | 1,679,149,738 |
| 株式 | 126,067,286,130 | 134,953,421,260 |
| 未収入金 | 2,386,689,478 | － |
| 未収配当金 | 370,172,080 | 347,847,050 |
| 未収利息 | 190,266 | 43,966 |
| 流動資産計 | 144,123,724,051 | 137,189,932,893 |
| 資産の部合計 | 144,123,724,051 | 137,189,932,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,911,917,555 | － |
| 未払収益分配金 | 12,661,390,679 | 354,118,751 |
| 未払解約金 | 224,317,723 | 185,072,189 |
| 未払受託者報酬 | 29,091,035 | 28,798,145 |
| 未払委託者報酬 | 272,728,394 | 269,982,571 |
| その他未払費用 | 3,636,351 | 3,599,740 |
| 流動負債計 | 17,103,081,737 | 841,571,396 |
| 負債の部合計 | 17,103,081,737 | 841,571,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,438,504,852 | 88,529,687,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,582,137,462 | 47,818,673,716 |
| （分配準備積立金） | 16,587,169,234 | 26,961,326,928 |
| 元本等合計 | 127,020,642,314 | 136,348,361,497 |
| 純資産の部合計 | 127,020,642,314 | 136,348,361,497 |
| 負債・純資産合計 | 144,123,724,051 | 137,189,932,893 |
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