日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,339,577 | 69,831,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,747,280,106 | 7,205,184,146 |
| 未収入金 | 11,430,974 | － |
| 未収利息 | 42 | 98 |
| 流動資産計 | 1,786,050,699 | 7,275,015,589 |
| 資産の部合計 | 1,786,050,699 | 7,275,015,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,583,050 | － |
| 未払解約金 | － | 869,755 |
| 未払受託者報酬 | 699,863 | 1,232,888 |
| 未払委託者報酬 | 17,997,785 | 31,704,408 |
| その他未払費用 | 48,823 | 86,246 |
| 流動負債計 | 30,329,521 | 33,893,297 |
| 負債の部合計 | 30,329,521 | 33,893,297 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,158,305,072 | 4,060,593,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 597,416,106 | 3,180,529,010 |
| （分配準備積立金） | 516,612,702 | 483,389,432 |
| 元本等合計 | 1,755,721,178 | 7,241,122,292 |
| 純資産の部合計 | 1,755,721,178 | 7,241,122,292 |
| 負債・純資産合計 | 1,786,050,699 | 7,275,015,589 |
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