日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月15日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 314,789,254 | 462,419,821 |
| 親投資信託受益証券 | 16,022,242,477 | 28,034,650,599 |
| 未収入金 | － | 82,315,752 |
| 未収利息 | 395 | 786 |
| 流動資産計 | 16,337,032,126 | 28,579,386,958 |
| 資産の部合計 | 16,337,032,126 | 28,579,386,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,336,069 | － |
| 未払解約金 | 55,276,792 | 153,267,387 |
| 未払受託者報酬 | 4,042,421 | 9,429,019 |
| 未払委託者報酬 | 103,949,594 | 242,462,049 |
| その他未払費用 | 282,911 | 659,974 |
| 流動負債計 | 236,887,787 | 405,818,429 |
| 負債の部合計 | 236,887,787 | 405,818,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,333,606,988 | 13,418,757,256 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,766,537,351 | 14,754,811,273 |
| （分配準備積立金） | 2,603,222,393 | 2,155,468,665 |
| 元本等合計 | 16,100,144,339 | 28,173,568,529 |
| 純資産の部合計 | 16,100,144,339 | 28,173,568,529 |
| 負債・純資産合計 | 16,337,032,126 | 28,579,386,958 |
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