日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月13日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月16日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 239,792,960 | － |
| コール・ローン | 115,043,943 | 248,718,076 |
| 親投資信託受益証券 | 22,909,221,834 | 15,995,338,206 |
| 未収入金 | 250,552,467 | 166,566,759 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 23,514,611,207 | 16,410,623,041 |
| 資産の部合計 | 23,514,611,207 | 16,410,623,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 114,560,119 | － |
| 未払解約金 | 120,130,781 | 142,712,850 |
| 未払受託者報酬 | 9,636,515 | 7,279,825 |
| 未払委託者報酬 | 247,797,517 | 187,196,883 |
| 未払利息 | － | 213 |
| その他未払費用 | 674,498 | 509,531 |
| 流動負債計 | 492,799,430 | 337,699,302 |
| 負債の部合計 | 492,799,430 | 337,699,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,456,011,954 | 7,766,042,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,565,799,823 | 8,306,881,640 |
| （分配準備積立金） | 1,646,158,421 | 1,097,509,975 |
| 元本等合計 | 23,021,811,777 | 16,072,923,739 |
| 純資産の部合計 | 23,021,811,777 | 16,072,923,739 |
| 負債・純資産合計 | 23,514,611,207 | 16,410,623,041 |
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