日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月17日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月15日 | 2017年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 199,686,711 | 96,667,857 |
| 親投資信託受益証券 | 9,914,732,132 | 9,781,279,021 |
| 未収入金 | 243,562,075 | － |
| 流動資産計 | 10,357,980,918 | 9,877,946,878 |
| 資産の部合計 | 10,357,980,918 | 9,877,946,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 42,085,896 | － |
| 未払解約金 | 290,149,192 | 61,556,863 |
| 未払受託者報酬 | 5,017,515 | 20,258 |
| 未払委託者報酬 | 129,023,493 | 520,928 |
| 未払利息 | 228 | 108 |
| その他未払費用 | 351,173 | 1,418 |
| 流動負債計 | 466,627,497 | 62,099,575 |
| 負債の部合計 | 466,627,497 | 62,099,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,208,589,692 | 3,299,266,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,682,763,729 | 6,516,580,518 |
| （分配準備積立金） | 1,176,938,770 | 787,698,986 |
| 元本等合計 | 9,891,353,421 | 9,815,847,303 |
| 純資産の部合計 | 9,891,353,421 | 9,815,847,303 |
| 負債・純資産合計 | 10,357,980,918 | 9,877,946,878 |
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