日興キャッシュリッチ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月16日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年4月17日-平成31年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月16日 | 2018年10月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,992,013 | 44,217,301 |
| 親投資信託受益証券 | 9,360,992,738 | 7,965,747,510 |
| 未収入金 | 32,905,374 | 89,624,475 |
| 流動資産計 | 9,534,890,125 | 8,099,589,286 |
| 資産の部合計 | 9,534,890,125 | 8,099,589,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,604,447 | － |
| 未払解約金 | 11,804,886 | 91,977,847 |
| 未払受託者報酬 | 3,603,225 | 16,565 |
| 未払委託者報酬 | 92,655,780 | 425,957 |
| 未払利息 | 213 | 59 |
| その他未払費用 | 252,171 | 946 |
| 流動負債計 | 138,920,722 | 92,421,374 |
| 負債の部合計 | 138,920,722 | 92,421,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,060,444,792 | 2,767,067,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,335,524,611 | 5,240,100,117 |
| （分配準備積立金） | 2,362,694,750 | 2,045,805,738 |
| 元本等合計 | 9,395,969,403 | 8,007,167,912 |
| 純資産の部合計 | 9,395,969,403 | 8,007,167,912 |
| 負債・純資産合計 | 9,534,890,125 | 8,099,589,286 |
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