日興キャッシュリッチ・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

【ファンドの沿革】
2005年 4月15日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2011年 4月15日
・信託期間の更新(信託終了日を2012年4月16日から2017年4月17日へ変更)
2014年 7月16日
・信託期間の更新(信託終了日を2017年4月17日から2022年4月15日へ変更)
2021年 7月16日
・信託期間の更新(信託終了日を2022年4月15日から2027年4月15日へ変更)
2023年 7月15日
・信託期間を無期限に変更2026/07/15 9:17

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 4月30日現在です。

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#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

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#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/15 9:17

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/15 9:17

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

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#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2005年4月15日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/15 9:17

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/07/15 9:17

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第12期	2016年 4月16日～2017年 4月17日	0.0100
第13期	2017年 4月18日～2018年 4月16日	0.0100
第14期	2018年 4月17日～2019年 4月15日	0.0100
第15期	2019年 4月16日～2020年 4月15日	0.0100
第16期	2020年 4月16日～2021年 4月15日	0.0100
第17期	2021年 4月16日～2022年 4月15日	0.0100
第18期	2022年 4月16日～2023年 4月17日	0.0000
第19期	2023年 4月18日～2024年 4月15日	0.0000
第20期	2024年 4月16日～2025年 4月15日	0.0000
第21期	2025年 4月16日～2026年 4月15日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第12期2016年 4月16日～2017年 4月17日0.0100第13期2017年 4月18日～2018年 4月16日0.0100第14期2018年 4月17日～2019年 4月15日0.0100第15期2019年 4月16日～2020年 4月15日0.0100第16期2020年 4月16日～2021年 4月15日0.0100第17期2021年 4月16日～2022年 4月15日0.0100第18期2022年 4月16日～2023年 4月17日0.0000第19期2023年 4月18日～2024年 4月15日0.0000第20期2024年 4月16日～2025年 4月15日0.0000第21期2025年 4月16日～2026年 4月15日0.0000

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/07/15 9:17

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/15 9:17

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 7月15日	有価証券届出書
2025年 7月15日	有価証券報告書
2026年 1月15日	有価証券届出書
2026年 1月15日	半期報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第12期	2016年 4月16日～2017年 4月17日	17.45
第13期	2017年 4月18日～2018年 4月16日	31.05
第14期	2018年 4月17日～2019年 4月15日	△7.45
第15期	2019年 4月16日～2020年 4月15日	△7.12
第16期	2020年 4月16日～2021年 4月15日	35.63
第17期	2021年 4月16日～2022年 4月15日	△7.53
第18期	2022年 4月16日～2023年 4月17日	12.56
第19期	2023年 4月18日～2024年 4月15日	36.56
第20期	2024年 4月16日～2025年 4月15日	△3.66
第21期	2025年 4月16日～2026年 4月15日	63.21

e border="0">期期間収益率(%)第12期2016年 4月16日～2017年 4月17日17.45第13期2017年 4月18日～2018年 4月16日31.05第14期2018年 4月17日～2019年 4月15日△7.45第15期2019年 4月16日～2020年 4月15日△7.12第16期2020年 4月16日～2021年 4月15日35.63第17期2021年 4月16日～2022年 4月15日△7.53第18期2022年 4月16日～2023年 4月17日12.56第19期2023年 4月18日～2024年 4月15日36.56第20期2024年 4月16日～2025年 4月15日△3.66第21期2025年 4月16日～2026年 4月15日63.21e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/15 9:17

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

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#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/15 9:17

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。2026/07/15 9:17

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/15 9:17

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<日興キャッシュリッチ・ファンド>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合には、制限を設けません。

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#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<日興キャッシュリッチ・ファンド>「日本株キャッシュリッチ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

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#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「日本株キャッシュリッチ・マザーファンド」受益証券に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・なお、資金動向などによっては一時的に株式への実質投資割合を引き下げることもあります。
・株式以外の資産への実質投資割合(マザーファンドの信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした割合を含みます。)は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/07/15 9:17

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本株キャッシュリッチ・マザーファンド	1,918,992,275	12.7800	24,524,721,275	12.8490	24,657,131,741	99.50

e border="0">国・

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#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,657,131,741	99.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	123,734,888	0.50
合計(純資産総額)		24,780,866,629	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本24,657,131,74199.50コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―123,734,8880.50合計(純資産総額)24,780,866,629100.00

2026/07/15 9:17

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/07/15 9:17

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/07/15 9:17

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2024年 4月16日至 2025年 4月15日	第21期自 2025年 4月16日至 2026年 4月15日
営業収益
受取利息	503,094	1,291,674
有価証券売買等損益	△245,369,661	10,127,360,156
営業収益合計	△244,866,567	10,128,651,830
営業費用
受託者報酬	13,411,352	15,622,904
委託者報酬	344,866,477	401,734,874
その他費用	766,252	892,625
営業費用合計	359,044,081	418,250,403
営業利益又は営業損失(△)	△603,910,648	9,710,401,427
経常利益又は経常損失(△)	△603,910,648	9,710,401,427
当期純利益又は当期純損失(△)	△603,910,648	9,710,401,427
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,391,428	876,414,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)	14,226,319,598	12,696,469,472
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,160,744,377	2,547,491,469
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,160,744,377	2,547,491,469
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,082,292,427	2,403,428,072
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,082,292,427	2,403,428,072
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,696,469,472	21,674,520,065

2026/07/15 9:17

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/07/15 9:17

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/07/15 9:17

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/15 9:17

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/07/15 9:17

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/07/15 9:17

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第12計算期間末	(2017年 4月17日)	9,891	9,933	2.3503	2.3603
第13計算期間末	(2018年 4月16日)	9,395	9,426	3.0701	3.0801
第14計算期間末	(2019年 4月15日)	7,185	7,211	2.8313	2.8413
第15計算期間末	(2020年 4月15日)	5,009	5,028	2.6198	2.6298
第16計算期間末	(2021年 4月15日)	11,667	11,700	3.5433	3.5533
第17計算期間末	(2022年 4月15日)	11,299	11,333	3.2666	3.2766
第18計算期間末	(2023年 4月17日)	12,667	12,667	3.6768	3.6768
第19計算期間末	(2024年 4月15日)	17,764	17,764	5.0211	5.0211
第20計算期間末	(2025年 4月15日)	16,005	16,005	4.8371	4.8371
第21計算期間末	(2026年 4月15日)	24,818	24,818	7.8945	7.8945
	2025年 4月末日	16,770	―	5.0827	―
	5月末日	17,519	―	5.3529	―
	6月末日	18,184	―	5.5589	―
	7月末日	18,830	―	5.8384	―
	8月末日	19,470	―	6.0919	―
	9月末日	19,459	―	6.2436	―
	10月末日	20,081	―	6.4973	―
	11月末日	20,991	―	6.7931	―
	12月末日	21,413	―	6.9216	―
	2026年 1月末日	22,612	―	7.2276	―
	2月末日	25,714	―	8.2214	―
	3月末日	22,755	―	7.2334	―
	4月末日	24,780	―	7.9309	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第12計算期間末(2017年 4月17日)9,8919,9332.35032.3603第13計算期間末(2018年 4月16日)9,3959,4263.07013.0801第14計算期間末(2019年 4月15日)7,1857,2112.83132.8413第15計算期間末(2020年 4月15日)5,0095,0282.61982.6298第16計算期間末(2021年 4月15日)11,66711,7003.54333.5533第17計算期間末(2022年 4月15日)11,29911,3333.26663.2766第18計算期間末(2023年 4月17日)12,66712,6673.67683.6768第19計算期間末(2024年 4月15日)17,76417,7645.02115.0211第20計算期間末(2025年 4月15日)16,00516,0054.83714.8371第21計算期間末(2026年 4月15日)24,81824,8187.89457.89452025年 4月末日16,770―5.0827―5月末日17,519―5.3529―6月末日18,184―5.5589―7月末日18,830―5.8384―8月末日19,470―6.0919―9月末日19,459―6.2436―10月末日20,081―6.4973―11月末日20,991―6.7931―12月末日21,413―6.9216―2026年 1月末日22,612―7.2276―2月末日25,714―8.2214―3月末日22,755―7.2334―4月末日24,780―7.9309―

2026/07/15 9:17

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	24,824,908,246	円
Ⅱ 負債総額	44,041,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,780,866,629	円
Ⅳ 発行済口数	3,124,594,364	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9309	円

e border="0">Ⅰ 資産総額24,824,908,246円Ⅱ 負債総額44,041,617円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,780,866,629円Ⅳ 発行済口数3,124,594,364口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.9309円

2026/07/15 9:17

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月16日から翌年4月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/07/15 9:17

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	2016年 4月16日～2017年 4月17日	784,504,425	8,031,926,687
第13期	2017年 4月18日～2018年 4月16日	1,032,688,219	2,180,833,119
第14期	2018年 4月17日～2019年 4月15日	212,993,263	735,454,516
第15期	2019年 4月16日～2020年 4月15日	208,287,689	834,136,799
第16期	2020年 4月16日～2021年 4月15日	2,145,205,579	764,488,373
第17期	2021年 4月16日～2022年 4月15日	613,832,766	447,717,844
第18期	2022年 4月16日～2023年 4月17日	347,064,691	360,919,441
第19期	2023年 4月18日～2024年 4月15日	828,158,906	735,335,050
第20期	2024年 4月16日～2025年 4月15日	540,973,096	770,003,048
第21期	2025年 4月16日～2026年 4月15日	452,726,123	617,907,899

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第12期2016年 4月16日～2017年 4月17日784,504,4258,031,926,687第13期2017年 4月18日～2018年 4月16日1,032,688,2192,180,833,119第14期2018年 4月17日～2019年 4月15日212,993,263735,454,516第15期2019年 4月16日～2020年 4月15日208,287,689834,136,799第16期2020年 4月16日～2021年 4月15日2,145,205,579764,488,373第17期2021年 4月16日～2022年 4月15日613,832,766447,717,844第18期2022年 4月16日～2023年 4月17日347,064,691360,919,441第19期2023年 4月18日～2024年 4月15日828,158,906735,335,050第20期2024年 4月16日～2025年 4月15日540,973,096770,003,048第21期2025年 4月16日～2026年 4月15日452,726,123617,907,899