- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/04/16-2026/04/15)
| Ⅰ 資産総額 | 24,824,908,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,041,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,780,866,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,124,594,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9309 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,824,908,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,041,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,780,866,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,124,594,364 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.9309 | 円 |
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