有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/04/16-2025/04/15)
| Ⅰ 資産総額 | 16,786,945,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,498,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,770,446,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,299,497,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0827 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,786,945,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,498,573 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,770,446,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,299,497,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0827 | 円 |
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