有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年4月16日-平成27年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 18,001,768,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,571,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,914,197,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,252,336,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1708 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 18,001,768,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,571,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,914,197,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,252,336,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1708 | 円 |
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