有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年4月16日-平成28年4月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 22,475,404,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,883,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,261,520,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,248,550,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9791 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,475,404,047 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,883,371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,261,520,676 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,248,550,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9791 | 円 |
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